Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er kann zudem in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben, investieren.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3BC9S63 |
| WKN | A1J8ZA |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Australia |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Soo-Hai Lim, Richard Holroyd, Piers Aldred |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 203,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 42 |
| Volumen der Tranche | 14.843,66 USD |
| Fondsvolumen | 57,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,50% |