Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er kann zudem in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben, investieren.
Stammdaten
Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A GBP Inc Fonds |
ISIN | IE00B45XQ142 |
WKN | A1JSQT |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI Australia |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Soo-Hai Lim, Richard Holroyd, Piers Aldred |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.12.2009 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2009 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 42 |
Volumen der Tranche | 301.461,55 GBP |
Fonds Volumen | 61,31 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,49 |
WE seit Jahresbeginn | 1,77% |