Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er kann zudem in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben, investieren.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A USD Inc Fonds
ISIN IE0000829451
WKN 973149
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Australia
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Soo-Hai Lim, Richard Holroyd, Piers Aldred
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.12.1981
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.12.1981
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,04
Anzahl Fonds der Kategorie 42
Volumen der Tranche 45,22 Mio. USD
Fondsvolumen 61,31 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,03%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn 0,08%