Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in asiatische Aktien, darunter Werte in Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand oder anderen asiatischen Märkten. Bezüglich des Anteils des Fonds, der in einem bestimmten Land investiert werden darf, gibt es keine Beschränkungen.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Class A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B7JY2Z02 |
| WKN | A1J80S |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Soo-Hai Lim, Eunice Hong, Kuldeep Khanapurkar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 1,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 91,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,98% |