Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00B45W5J28 |
| WKN | A1W7EY |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 811 |
| Volumen der Tranche | 4,76 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 2,09 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,96% |