Barings Global Senior Secured Bond Fund G Shares Fonds

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ISIN IE00BFM0L327


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European senior secured High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America.

Stammdaten

Name Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BFM0L327
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,33
Anzahl Fonds der Kategorie 825
Volumen der Tranche 1,37 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,38 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,98%