Barings European High Yield Bond Fund Tranche I Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

Stammdaten

Name Barings European High Yield Bond Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00B3YFC940
WKN A2DK5T
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA EUR NonFincl HY Constd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Craig Abouchar, Christopher Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,34
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 6,88 Mio. EUR
Fonds Volumen 677,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 6,64%