Barings Europe Select Trust - Class A Fonds
61,55
USD
+0,21
USD
+0,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in kontinentaleuropäische Unternehmen. Die derzeitige Anlagepolitik sieht vor, Wertpapiere von Gesellschaften mit kleiner bis mittlerer Kapitalisierung, die an den großen europäischen Börsen notiert sind, zu bevorzugen.
Stammdaten
Name | Barings Europe Select Trust - Class A USD Acc Fonds |
ISIN | GB00BF2H6H20 |
WKN | A14QV3 |
Fondsgesellschaft | Baring Fund Managers Ltd |
Benchmark | MSCI Europe Ex UK Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Colin C. Riddles, Nicholas M. Williams, Rosemary C. Simmonds, William Cuss |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 61,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 98 |
Volumen der Tranche | 12,16 Mio. USD |
Fondsvolumen | 565,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | 1,08% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | -2,32% |