Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien aus Entwicklungsländern, d.h. Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Vermögenswerten in einem Entwicklungsland, Aktien oder Beteiligungen an Beteiligungsunternehmen oder ähnlichen Fonds, deren Anlageziel die Investition in Entwicklungsländern ist.
Stammdaten
Name | Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc Fonds |
ISIN | IE00B3QV4H28 |
WKN | A1JST1 |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William Palmer, Isabelle Irish, Michael Levy |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.01.2016 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2016 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 49,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 107,15 Mio. USD |
Fondsvolumen | 458,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 6,66% |