Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Shares Fonds

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ISIN IE00BK716D08


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BK716D08
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,15
Anzahl Fonds der Kategorie 1851
Volumen der Tranche 976,80 USD
Fondsvolumen 785,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 1,93%