Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BFMH9K60
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1834
Volumen der Tranche 122.189,14 USD
Fondsvolumen 895,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 5,36%