Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B Shares Fonds
76,53
USD
-0,70
USD
-0,91
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B USD Distribution Shares Fonds |
| ISIN | IE00BYXWZL65 |
| WKN | A2QNB2 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1832 |
| Volumen der Tranche | 12,03 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 895,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,92% |