Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds
ISIN IE00BSL74G98
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 9.562,48 EUR
Fondsvolumen 371,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 0,74%