Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A1 Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A1 USD Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BK71CD28
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 74,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche 18.220,40 USD
Fonds Volumen 371,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,50
WE seit Jahresbeginn 0,85%