Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A NOK Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A NOK Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BSL72X24
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.10.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,25
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 9.739,55 NOK
Fondsvolumen 371,17 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 1,36%