Barings Income Navigator Fund IA Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Fund IA USD Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BK71LF74
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Ehrenberg, Brian Pacheco, Ben Gillingham, Ricardo Adrouge
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,85
Anzahl Fonds der Kategorie 207
Volumen der Tranche 938,27 USD
Fondsvolumen 47,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 0,86%