Barings Income Navigator Fund A AUD Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Fund A AUD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BMNQLJ44
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Ehrenberg, Brian Pacheco, Ben Gillingham, Ricardo Adrouge
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,85
Anzahl Fonds der Kategorie 10519
Volumen der Tranche 3,08 Mio. AUD
Fondsvolumen 47,25 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 1,01%