Bantleon Yield Plus PT Hdg Fonds
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Anlageziel
BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.
Stammdaten
| Name | Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds |
| ISIN | LU1099733781 |
| WKN | A12B2K |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tobias Frei |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2022 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10668 |
| Volumen der Tranche | 16,16 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 41,65 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,35% |