Bantleon Yield Plus IT Fonds

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Anlageziel

BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.

Stammdaten

Name Bantleon Yield Plus IT Fonds
ISIN LU0973993016
WKN A114YQ
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.06.2014
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2014
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1024
Volumen der Tranche 225.728,31 EUR
Fondsvolumen 45,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn -0,39%