Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond I Fonds
116,15
CHF
-0,15
CHF
-0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) I Fonds |
| ISIN | LU0181450064 |
| WKN | A0BKNA |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Schweiz |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marco Di Liberto |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 109 |
| Volumen der Tranche | 5,97 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 2,56 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn |