Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds Optimized R Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des BFI Global Bonds EUR Optimized besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der BFI Global Bonds EUR Optimized strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Diese Optimierung erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Die Anlagen sind gegen die Rechnungswährung Euro zu mind. 90 abgesichert.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized R EUR Fonds |
| ISIN | LU0127039963 |
| WKN | 676155 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jutta Schätzle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
| Volumen der Tranche | 18,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |