Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ R Fonds
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Anlageziel
BFI Activ investiert in ein weltweit diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Anleihen überweigend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Mit einem Aktienanteil von ca. 25% ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. BFI Activ eignet sich für vorsichtige Anleger. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds |
| ISIN | LU0127027448 |
| WKN | 676775 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Schweiz Mix As CHF Income |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tunino Puntillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2001 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 188 |
| Volumen der Tranche | 158,19 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 188,57 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,15% |