Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ R Fonds

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Anlageziel

BFI Activ investiert in ein weltweit diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Anleihen überweigend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Mit einem Aktienanteil von ca. 25% ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. BFI Activ eignet sich für vorsichtige Anleger. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre.

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds
ISIN LU0127027448
WKN 676775
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management
Benchmark Lipper Schweiz Mix As CHF Income
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tunino Puntillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.07.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2001
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,38
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 164,37 Mio. CHF
Fonds Volumen 192,62 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 6,64%