Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Stammdaten
Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds |
ISIN | LU2296188738 |
WKN | A2QNK7 |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark Burridge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2021 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
Volumen der Tranche | 3,62 Mio. USD |
Fondsvolumen | 221,00 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,28 |
WE seit Jahresbeginn | 11,30% |