Bakersteel Global Funds - Electrum A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

Stammdaten

Name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds
ISIN LU1923361478
WKN A2PB5H
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Benchmark MSCI ACWI/Metals&Mining
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Burridge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.03.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 195,84
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 63,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 190,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Laufende Kosten 2,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,17%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,15
WE seit Jahresbeginn -1,76%