Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.

Stammdaten

Name Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR Acc Fonds
ISIN IE00BK5TWC73
WKN A2PR3C
Fondsgesellschaft Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Paice, Chris Davies
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,93
Anzahl Fonds der Kategorie 431
Volumen der Tranche 6,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 87,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 0,62%