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Anlageziel
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.
Stammdaten
Name | Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B CHF Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BSNB8564 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Spencer Adair, Malcolm MacColl, Helen Xiong |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 1.117,33 CHF |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 10,79% |