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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.
Stammdaten
Name | Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc Fonds |
ISIN | IE00BN15WT71 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Roderick Snell, Ben Durrant |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 459.463,70 CHF |
Fonds Volumen | 156,11 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 17,30% |