BA Beutel Goodman US Value Fund Euro Class SI Unhedged Fonds
13,44
EUR
+0,10
EUR
+0,75
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix 1 of the Prospectus.
Stammdaten
Name | BA Beutel Goodman US Value Fund Euro Class SI Acc Unhedged Fonds |
ISIN | IE00BN940Q96 |
WKN | A2QJ7K |
Fondsgesellschaft | Brown Adv (Ireland) Limited |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Glenn Fortin, Rui Cardoso |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.02.2022 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 57,13 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,69 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 5,71% |