BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Unhedged Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix 1 of the Prospectus.
Stammdaten
Name | BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class A Acc Unhedged Fonds |
ISIN | IE00BN93ZC72 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Brown Adv (Ireland) Limited |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Glenn Fortin, Rui Cardoso |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.03.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 499.576,18 USD |
Fonds Volumen | 1,69 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,06% |