B & P Vision-OptiMix World Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich.
Stammdaten
Name | B & P Vision-OptiMix World Fonds |
ISIN | LI0013017780 |
WKN | A0B64V |
Fondsgesellschaft | Dr. Blumer & Partner Asset Management AG |
Benchmark | MSCI World Free |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rolf Schneider |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.10.2001 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.10.2001 |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 331,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
Volumen der Tranche | 6,05 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 6,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,58% |
Transaktionskosten | 1,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,52 |
WE seit Jahresbeginn | 8,24% |