AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in notierte Aktien (einschließlich REIT), aktienähnliche und übertragbare Schuldtitel, die von zum Infrastrukturuniversum gehörenden Unternehmen aus aller Welt begeben werden, einschließlich aktienähnlicher MLP-Wertpapiere (bis zu 10 % des Nettovermögens) und MLP-Wertpapieren mit Bezug zu Schuldtiteln. Das Infrastrukturuniversum beinhaltet Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen spezialisiert sind, um wesentliche öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, die ein Wirtschaftswachstum ermöglichen, z. B. Energie, Transport, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR Fonds
ISIN LU1719066877
WKN A2H72K
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre Letellier, Mikaël Assoumaya
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 5,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 127,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,64

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,64%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 4,58%