AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Fonds

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Anlageziel

Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the “Benchmark”), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares).

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Distribution GBP (Hedged) Fonds
ISIN LU1640686256
WKN A2DT54
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.01.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,23
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 20,36 Mio. GBP
Fondsvolumen 98,96 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 5,51%