AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation Fonds

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ISIN LU2498149207


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation EUR Fonds
ISIN LU2498149207
WKN A3DQNS
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Visna Nhim, Ana Otalvaro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.09.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,41
Anzahl Fonds der Kategorie 656
Volumen der Tranche 37,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 754,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,23%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.