AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation NOK Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation NOK (Hedged) Fonds
ISIN LU2325617426
WKN A3CL9D
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Visna Nhim, Damien Teulon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,97
Anzahl Fonds der Kategorie 21
Volumen der Tranche 250,05 Mio. NOK
Fonds Volumen 776,93 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 1,23%