AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation Fonds
100,53
USD
-0,21
USD
-0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU2791970382 |
| WKN | A40B5D |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1177 |
| Volumen der Tranche | 20.480,63 USD |
| Fondsvolumen | 51,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,82% |