AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in Rentenwerten der Eurozone.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU1002647573 |
WKN | A1XA21 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Johann Plé, Rui Li |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1007 |
Volumen der Tranche | 970.620,30 EUR |
Fondsvolumen | 325,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 6,35% |