AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD Fonds
ISIN LU1196531005
WKN A14PLP
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mikhail Volodchenko, Mark Bodon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,22
Anzahl Fonds der Kategorie 463
Volumen der Tranche 3,53 Mio. USD
Fondsvolumen 109,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,06%