AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
ISIN LU1196530700
WKN A14PLL
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mikhail Volodchenko, Mark Bodon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 11.10.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10940
Volumen der Tranche 823.871,18 EUR
Fondsvolumen 109,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 0,67%