AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1196530700 |
| WKN | A14PLL |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mikhail Volodchenko, Mark Bodon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10940 |
| Volumen der Tranche | 823.871,18 EUR |
| Fondsvolumen | 109,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,67% |