AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Monthly st Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Monthly st EUR (Hedged) Fonds
ISIN LU2229035568
WKN A2QCP1
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mikhail Volodchenko, Mark Bodon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 76,49
Anzahl Fonds der Kategorie 10940
Volumen der Tranche 272.867,80 EUR
Fondsvolumen 109,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,76%