AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Quarterly Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in catastrophe bonds, also referred to as “cat bonds” (“insurance-linked securities” or “ILS”).

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Distribution Quarterly USD Fonds
ISIN IE000X1C93V7
WKN
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager François Divet, Ting Feng Xiang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.01.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.017,39
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 5,86 Mio. USD
Fonds Volumen 218,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,57%