AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund I Capitalisation Fonds
110,63
USD
+0,49
USD
+0,44
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to provide long term capital growth.
Stammdaten
Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund I Capitalisation USD Fonds |
ISIN | IE00BFZ57J20 |
WKN | A3C1SG |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cinney Zhang, Chris Eccles, Catherine Tennyson |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 154 |
Volumen der Tranche | 22.396,43 USD |
Fonds Volumen | 20,70 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,49 |
WE seit Jahresbeginn | 0,26% |