AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund A Capitalisation Fonds
89,31
EUR
+0,16
EUR
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to provide long term capital growth.
Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Wave Biotech Fund A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00BFZ57C50 |
| WKN | A3CTTX |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cinney Zhang, Chris Eccles, Catherine Tennyson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9209 |
| Volumen der Tranche | 6,08 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 17,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |