Aviva Investors Sterling Liquidity Fund W Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The Sub- Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing in a diversified portfolio of high grade Sterling denominated short term debt and debt related instruments.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors Sterling Liquidity Fund W GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE000YIMFK06 |
| WKN | A3EU9C |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.061,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
| Volumen der Tranche | 1,85 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 25,68 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,71% |