Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
To earn income, along with some growth of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more).
Stammdaten
| Name | Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2079865262 |
| WKN | A2PVAU |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Treasuries |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Ryder, Edward Hutchings, Daniel Bright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
| Volumen der Tranche | 892,32 EUR |
| Fonds Volumen | 7,86 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,39% |