Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia Fonds
60,27
EUR
+0,06
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0861996451 |
| WKN | A1KB96 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Liam Spillane, Kurt Knowlson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 60,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1153 |
| Volumen der Tranche | 1.046,45 EUR |
| Fondsvolumen | 856,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,70% |