Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ry Fonds
10,42
USD
-0,04
USD
-0,37
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To earn income and increase the value of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more).
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ry USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2431969224 |
| WKN | A3DCEE |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aaron Grehan, Amy Kam |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2022 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
| Volumen der Tranche | 990,26 USD |
| Fonds Volumen | 615,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,39% |