Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih Fonds

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Anlageziel

To earn income and increase the value of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Name Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc Fonds
ISIN LU0654799310
WKN A119CZ
Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aaron Grehan, Amy Kam
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,22
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 38,03 Mio. EUR
Fonds Volumen 615,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,53%