Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine gegenüber traditionellen Anlagen möglichst unkorrelierte Rendite zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Gesellschaften bzw. stellt sein Vermögen Gesellschaften via Darlehen zur Verfügung, welche Erträge und Gewinne durch den Handel, das heisst den An- und Verkauf von Energie erzielen („Zielgesellschaften“). Die Zielgesellschaften investieren hauptsächlich in Primärenergieträgern, wie Erdöl, Erdgas, Kohle und deren Energieprodukte, sowie Strom und Biomasse, sowohl physisch als auch rein finanziell. Der Teilfonds selbst wird dabei zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der physischen Energieträger oder Gegenpartei eines Finanzgeschäfts im Zusammenhang mit den Energieträgern. Investiert wird dabei ausschliesslich in spezialisierte Zielgesellschaften mit ausreichender Erfahrung und Knowhow im Handel mit Energieträgern, welche von der Investmentgesellschaft sorgfältig ausgewählt und überwacht werden.
Stammdaten
Name | Auricor Energy Trading Fund CHF Fonds |
ISIN | LI0465562044 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Auricor Investment Fund SICAV |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | 316.558,58 CHF |
Fonds Volumen | 13,91 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,34% |