AURETAS Private Equity A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Private Equity ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch die Partizipation an den Wachstumschancen sog. Private Equity-Investitionen. Zu diesen Märkten zählen unter anderem Investments aus den Subkategorien Beteiligungsgesellschaften, Private Equity Asset Manager, Buyout, Venture Capital, Growth Financing, sowie Special Situations etc. Die vorgenannte Aufzählung ist weder verpflichtend, noch ist diese abschließend. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.

Stammdaten

Name AURETAS Private Equity A Fonds
ISIN LU2469802172
WKN A3DJ91
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,09
Anzahl Fonds der Kategorie 78
Volumen der Tranche 1,21 Mio. EUR
Fonds Volumen 25,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 8,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn 4,74%