Auretas Opportunities B Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das sehr breite Universum der Zielmärkte umfasst u.a. die etablierten wie auch aufstrebenden Märkte (jeweils regional und thematisch), sog. alternative Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und natürliche Ressourcen, Agrar, Forst oder auch sog. Absolute Return-Konzepte, wobei dies weder verpflichtend ist, noch ist dies eine abschließende Aufzählung. Der Fonds wird maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Emittenten anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Teilfonds Derivate und Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.) einsetzen.
Stammdaten
Name | Auretas Opportunities B Fonds |
ISIN | LU1895132246 |
WKN | HAFX93 |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2019 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 18,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 43,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,66 |
WE seit Jahresbeginn | 3,22% |